-K방산 수출 본격화 방산 대장주
-폴란드 수출기반 호실적예상
-방산주 섹터의 모멘텀
현대로템은 국내 철도 시장 및 방산 시장에서 안정적인 수주와 점유율을 확보하고 있는 우량 기업입니다. 최근 주요국들의 국방예산 증가와 군사 현대화가 진행되면서 더욱 주목을 받고 있어 주가에 긍정적인 요소가 많이 있을 것으로 예상됩니다.
현대로템의 기업 개요, 기업 분석, 가치 분석, 차트분석을 통해 기업 가치를 세부적으로 알아보겠습니다.
기업개요
사업 부분
현대로템의 사업부는 철도차량을 제조 공급하는 레일설루션 부문, 전투형 차량 등 방산물자를 생산하는 디펜스솔루션 부문, 수소에너지 스마트팩토리 인프라공사를 맡고 있는 에코플랜트 부문으로 구성되어 있습니다.
철도 유지보수업의 메인트란스를 자회사로 두고 있으며 미국, 중국, 튀르키예, 브라질 등에 철도차량 관련 현지법인을 자회사 형태로 두고 있습니다.
국내 철도차량 시장에서 안정적 지위를 유지하고 있으며 세계시장에서는 수출 주력 차종인 교외통근형 전동차, 메트로 및 디젤동차등 글로벌시장으로 확장 중입니다.
최근현황
매출 증가 확대, 수익성 상승, 방산업 실적본격화
레일솔루션 사업부의 아일랜드 디젤동차, GTX 전동차 등 국내외 프로젝트 증가하며 매출 규모는 전년동기대비 확대되고 있습니다.
주요 프로젝트의 생산효율 향상 등에 힘입어 영업이익률도 상승예상되며 수출품목의 외화환산이익 증가 및 파생상품평가이익 발생 등으로 순이익률도 상승예상됩니다.
주요국의 국방예산 증액 및 군 현대화 진행에 따른 방산물자의 수요 증가와 레일솔루션 부문의 안정적 수주잔고 확보 등으로 외형 성장도 전망됩니다.
기업분석
매출 및 영업이익 예상
현대로템의 2023년 매출예상액은 3조 6천억으로 전년대비 14% 상승예상되며 영업이익은 38% 증가예상됩니다.
2024,2025년까지 매출은 10~20%대로 지속 성장할 것으로 보며 영업이익은 40~60%대로 엄청난 성장이 예상되고 있습니다. 이는 유럽 쪽의 k2전차 수출 수주소식이 연달아 이어지고 있는 것이 반영되었다 할 수 있습니다.
기술지표 분석
현대로템 2023년 30,000원 초반대의 현재주가를 토대로 추정되는 기술지표 PER21, PBR1.87, ROE9.10, EPS1326원으로 52주 신고가를 앞둔상황에서도 안정적인 지표추정치가 반영되고 있는 모습입니다. 2024년 PER14, PBR1.6 ROE12.7 EPS1939원으로 현 주가준으로 추정했을 경우 저평가로 판단할 수 있습니다. 이는 계속 이어지는 수주 소식과 추가로 예상되는 수주가 반영된다면 밸류가 더 좋아질 것으로 보입니다. 현재 받고 있는 밸류를 미래지표에 반영한다면 주가상승의 폭은 더 커질 수 있다고 판단됩니다.
차트분석
현대로템의 5년 차트입니다. 52주 신고가돌파를 앞두고 있으며 위에서 다뤘던 수주소식과 이익상승등으로 꾸준히 올라가고 있는 모습입니다. 최근거래량이 살아나는 모습이며 보조지표들도 꺾이지 않고 상승기조를 타고 있습니다. 이는단기적으로 상승여력이 보이고 기업분석에서 보셨듯 장기적인 가치투자로도 충분히 가능한 구간으로 보입니다.
인플레이션으로 인한 글로벌시장의 불안감으로 하락을 이어가던 다른 종목들과 다르게 꾸준한 우상향을 그려왔습니다. 물론 인플레이션 영향이 가파른 유동성증가도 있었지만 우크라이나와 러시아전쟁으로 인한 원자재가격상승이 있었죠. 이는 현대로템에 호재로 받아들여졌으며 실제로 수주도이어져 꾸준히 우상향을 그리며 어느덧 52주 신고가를 앞두고 있습니다. 위의 분석한 내용을 토대로 종합적인 결론을 지어보겠습니다.
종합결론
총 자산대비 장부상 이익 제외 영업이익비중이 상당히 좋으며 자산과 부채 현금흐름이 아주 좋아 수익건전성 부분에서 상당히 높은 점수를 받았으며 주가추세가 상승추세로 모멘텀이 강하게 발생되고 있습니다. 기업규모나 거래량도 준수하며 국내지수의 영향을 상대적으로 적게 받는 종목입니다. 아쉬운 점은 안정적인 기업이며 현대 계열임에도 배당이 없다는 점입니다.
유럽국가들의 지속적인 k2전차 수주기대감과 안정적인 철도사업 또한 중남미인 페루에 k808장갑차 수출기대감까지 더해져 주가상승여력은 충분해 보입니다. 높은 환율로 인한 이익증가와 전 세계적인 국방예산 증가 군수장비 현대화 흐름까지 이어져 기업성장도 지속될 것으로 보입니다.
개인적으론 k방산의 위력을 지속적으로 뽐냈으면 하지만 국제적으로 군사충돌이나 위기감은 좀 줄었으면 좋겠습니다. 아무리 좋은 기업도 비싸게 사면 좋지 않은 기업입니다. 분석을 기반하여 좋은 가격에 매수하는 게 좋은 주식입니다. 성공투자 하시길 바랍니다.
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