포스코퓨처엠을 비롯해 2차전지들
포스코의 다른 기업들까지 준수한
주가상승 중으로 관심을 가지고 지켜
볼 필요가 있겠습니다.
모멘텀이 강하고 기업이 받쳐주는
포스코퓨처엠 같은 종목은 그냥 지나
칠 수 없겠죠. 기업개요, 기업분석, 차트
분석, 배당금까지 확인 후 종합결론지어
보겠습니다.
기업개요
포스코그룹 계열의 종합내화물 업체로
내화물 제조 및 산업용로 재정비 사업과
생석회, 음극재, 화성품 가공, 화성공장
위탁 운영 등의 라임케미칼 사업을 영위
하고 있습니다.
내화물과 생석회는 포스코의 철강 생산에
필수적인 소재로 주 거래처인 포스코에서
비교적 안정적인 매출이 발생합니다.
사업 부문은 내화물 제조, 산업용 노재를
정비하는 내화물 사업부, 생석회 등을 제조
하는 라임화성 사업부, 양극재, 음극재를
제조 및 판매하는 에너지소재 사업부로
구분됩니다.
내화물사업부와 라임사업부는 현재 매출
비중이 높은 사업부도 있지만 지금의 급등
랠리는 미래 성장이 큰 양극재 음극재에서
폭발적인 성장을 보고 투자자들의 관심과
유입이 이뤄진다고 볼 수 있습니다.
기업분석
가장최근에 나온 메리츠리포트기준 매출
및 영업이익 추정치는 순항할 것으로 보
입니다. 분기매출이 800억대에서 2024년
2000억대까지 양극재 사업부의 폭발적인
매출상승이 예상됩니다.
2차전지 소재부문은 양극재 부문의 확정된
고객 출하량 증가로 매 분기 높은 성장이
전망되며 미국 IRA 시행으로 음극재 탈중국
기조는 음극재 분야 계약물량 증가와 판매
단가의 상승 구간을 견인할 것으로 봅니다.
그리고 계열사와 양극 재생산 수직계열화
LG에너지솔루션의 양극재 공급과 미국
IRA 법안 시행으로 2023년 연중 미국 투자
를 앞둔 국내 기업들과의 신규 계약 가능성
이 예측됩니다.
non-Tesla향 수주 모멘텀도 매력적입니다
앞으로의 매출 영업이익성장으로 현재의
고PER,고PBR이 낮아지고 EPS와ROE는
높아질 걸로 보입니다.
현재주가와 미래의 매출 영업이익 반영과
미래의 매력적인 밸류지표를 보고 긴 호흡
으로 투자한다면 단기 고평가로 평가되는
부분을 상쇄시킬 수 있겠습니다.
경쟁 기업
최근 주가급등으로 인해변동성은 높고
밸류는 낮은 점수를 받았습니다.
밸류는 위에 설명드린 바와 같이 현재기준
보단 미래가치를 계산해서 봐야 하기에
현재밸류가 높은 건 아쉽지만 성장주에서
주로 발생되는 현상입니다.
단기 상승은 있었지만 성장성, 기업규모,
주가 모멘텀이 아직 살아있다는 점과 특히
성장성이 압도적으로 높은 부분은 기대가
됩니다.
같은 섹터로 경쟁 중인 에코프로비엠과
엘앤에프와 비교해도 현재 받고 있는 밸류
에이션이 좋은 건 아니라고 볼 수 있습니다.
이 또한 현재기준으로 밸류설정 하였기에
미래 가치를 반영해서 본다면 달라지겠죠
어떤 기업이 좋다고 딱히 정할 수는 없겠
지만 현재밸류는 포스코퓨처엠이 높다는
점, 하지만 성장성이 높으면 미래가치를
보고 투자자들이 몰려 주가가 높아져
밸류가 무너지는 단기적으로 따라오는
부분임을 받아들여야겠습니다.
배당
포스코 퓨처엠의 배당내역입니다.
주당배당금은 300원이며 꾸준히 유지
해오고 있습니다. 배당성향을 보면 20년
61.5%로 상당히 무리했습니다. 이익대비
배당을 높게 했습니다.
하지만 2021년 2022년 배당금은 동일
하게 지급했지만 배당성향이 10%대로
낮아졌습니다. 이는 이익증가로 배당을
지급하고도 여유로운 걸 알 수 있습니다.
배당성향이 높았던 점을 유추해 볼 때 배당
증가도 가능해 보입니다. 또한 배당삭감의
위험도 없다고 볼 수 있습니다.
차트분석
포스코 퓨처엠 차트는 꾸준한 우상향을
그리고 있습니다. 단기적인 차트와 호가에
집중하는 것보단 충분한 미래가치를 보고
장기적인 투자도 안정적이고 매력적으로
보입니다.
현재의 급등랠리는 어디까지 이어질지
단정 지을 수 없지만 단기적으론 높은
수익을 내는 것이 쉽지 않은 구간일 것
같습니다. 여러 단기지표들과 보조지표
들도 모두 단기과열구간입니다.
하지만 산업의 성장 기업의 성장은 계속될
것 이기에 조정시마다 분할매수로 2차전지
섹터 한 종목이상 또는 포스코 퓨처엠을
장기투자 포트폴리오에 추가해 미래산업
성장과 기업의 성장을 함께 누리시면서 큰
수익을 노려보면 좋을 것 같습니다.
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