한국의 첨단 산업을 대표하는 2차 전지산업 중 소재 부품 장비 기업에 투자하는 sol 2차 전지 소부장 fn etf에 대해 알아보겠습니다.
4차 산업혁명 시대 대한민국의 미래 첨단 산업을 이끌어갈 대표 산업으로 2차 전지산업을 빼놓을 수 없겠죠. 이들 업종 하면 보통 이제 셀 3사 삼성, SK, LG 같은 대기업들을 생각하실 텐데 최근에 2차 전지 소부장별로 다양한 기업들이 성장세를 나타내고 있습니다.
소부장이란?
일단 소부장은 완성품을 생산하는 데 있어서 기초가 되는 산업입니다. 소재, 부품, 장비업체들을 합쳐 소부장이라 부릅니다. 여러 산업들 중에는 소부장 기업들이 들어가 있는데 2차 전지 같은 경우는 이미 우리나라 경제에서 많은 부분을 차지하고 있는 전해질, 양극재, 음극재, 동박 같은 2차 전지 소재주, 2차 전지 부품을 생산하는 부품주, 2차 전지 열처리장비 같은 2차 전지 장비주가 있습니다.
ETF설명
발행사:신한자산운용
설정일:2023.04.25
순자산총액:70억
총보수비율:0.450 %
벤치마크지수:FnGuide 2차 전지 소부장 지수
신한자산운용에서 만든 ETF로 상장일은 23.4.25일이며 최초의 소부장 ETF이자 유일한 소부장 ETF로 최근 상장했습니다. 보수율은 0.45%로 보편적인 수수료를 지불합니다.
벤치마크지수는 ‘FnGuide 2차 전지 소부장 지수(PR)’로 국내 주식 시장에 상장되어 있는 2차 전지 관련 소재, 부품, 장비 기업을 주요 구성종목으로 하고 있습니다. 세부적으로 양극재, 음극재, 전해질, 분리막, 2차전 지첨가제, 2차 전지부품, 2차 전지장비, 리튬, 폐배터리리사이클링, 이외 이와 관련한 유의어를 산출하여 기업들의 공시, 애널리스트의 리포트를 토대로 유사도 스코어를 산출하여 최종적으로 20개 종목을 선별합니다. 종목당비중은 10%를 넘기지 않습니다.
종목구성
그렇다면 본격적으로 신한 sol 2차 전지 소부장 etf가 담고 있는 구성 종목을 보겠습니다. 양극재, 음극재, 다양한 소재 기업들 또 부품 장비 기업까지 좀 들어가 있는 걸 알 수 있는데요. 이전에 포스팅한 반도체 소부장 관련된 기업들이 국내 시장에서 초창기에 나타내던 모습과 좀 비슷한 느낌 보이고 있습니다.
장비보다도 소재 비중이 전체적으로 높습니다. 소재기업들의 비중이 높은 것도 있지만 원가 비중이 높을수록 이 포트폴리오에 편입한 비중도 더 높아지는 그런 모습이 보이네요.
신한 sol 2차 전지 소부장 etf 같은 경우 2차 전지 소부장 관련 키워드를 중심으로 해서 20 종목을 선별해서 구성합니다. 이는 다른 2차 전지 etf들은 대부분 시가총액 가중방식으로 구성을 하다 보니까 상대적으로 시가총액 비중이 높은 배터리 셀 3 사의 비중이 높은 특징이 있어 대형주 비중을 높게 가져 가는 걸 피할 수 없었는데 이 상품에 투자를 하게 되면 오로지 소부장 기업에만 투자되는 장점이 있겠네요.
종목들을 살펴보면 이슈가 되고 있는 에코프로와 에코프로비엠이 들어가 있고 포스코홀딩스와 lg화학과 같은 기업들이 들어가 있는데 포스코 홀딩스 같은 경우에는 이제 희귀 금속 재량 기술을 보유하고 있다는 장점이 있어 투자가치가 높은 종목입니다.
이외에 원준이나 대보 마그네틱 그리고 유일에너테크와 같은 이런 장비 기업들도 분산 투자를 하고 있다고 보시면 될 것 같습니다.
ETF특징
최초 유일의 소부장 ETF
우리나라 etf 시장에서 많은 상품들이 상장이 되어 있는데 아직 2차 전지 소부장 ETF가 없습니다. sol 2차 전지 소부장 ETF의 장점으로 일단 2차 전지 산업 소부장섹터는 시장성과 인기 있는 이슈 분야로 우리가 관심 있게 볼 만한 분야인데 이때까지 관련된 상품이 없었습니다.
2차 전지 투자 다각화
구성종목 단락에서 설명드린 셀 3사의 비중이 높을 수밖에 없는 ETF상품들이 대부분이며 개별종목으로도 많이 들고 있는 셀 3사 대형주들이기에 소부장들을 보유하는 소부장 ETF로 2차 전지산업에 투자하는 종목의 폭을 넒힐수 있지 않을까 생각합니다.
소부장개별종목 리스크
2차 전지가 아무래도 소재가 점점 핵심이 되는 산업이 되어가고 있다는 점과 또 배터리 셀 기업들 대비 소부장기업들을 살펴보면 개별 종목을 투자함에 있어서의 접근성이 상대적으로 낮다는 측면이 있습니다. 양극재, 음극재, 분리막, 동박, 장비등 개인이 투자하기엔 너무 어려운 부분이 많습니다.
이런 관련 기업들을 좀 분산투자하면서 개별종목 분석에 대한 부담을 조금 낮출 수 있는 ETF 장점을 최대한 활용하기 좋은 구성으로 보입니다.
종합결론
반도체에 이어서 2차 전지가 강하게 상승하니 전 국민의 관심사가 됐는데요. 개별종목 같은 경우 종목 분석이나 적정가치를 찾는 게 개인투자자에겐 쉽지 않은 현실인듯합니다.
소재 중심으로 한 소부장 기업들의 주가 흐름이 셀 업체들의 주가 대비해서 상대적으로 높은 수준을 보이고 있는 과열 구간인건 누구나 아는 사실입니다. 아무래도 이제 양극제를 중심으로 한 2차 전지 관련 소재주들이 특히 더 주가흐름이 과열되고 있습니다.
이는 단기적인 주가흐름은 너무 고평가 되었다고 할 수 있지만 2차 전지 산업이 처음 우리나라에 형성이 되고 있는 하나의 산업으로서 앞으로 성장해 나감에 있어서 기존까지는 배터리 셀 3사가 이끌어 나갔다면 앞으로는 2차 전지 산업은 이제 양극제 그리고 소재를 중심으로 한 기업들도 하나의 패러다임으로 자리 잡게 될 거라고 봅니다.
테슬라나 현대차등 전기차시장의 확장과 전기차시장의 핵심 배터리 또 배터리의 핵심이 되고 있는 양극재 전기차의 60%가 배터리가 차지하며 그 배터리에서 전체의 40%가 양극재입니다. 그렇기에 에코프로비엠나 lg화학과 같은 양극재 관련 기업들이 더 주목받는 추세입니다.
소재들 그리고 또 리튬과 니켈과 같은 또 희귀 금속들 이런 부분들이 굉장히 중요해지고 있는 상황에서 2차 전지를 투자함에 있어서 소부장들을 한번 챙겨볼 필요가 있어 보입니다. 좋은 선택과 판단으로 성공투자 이어가시길 바랍니다
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